Сравнение V с RGTI
V (Visa Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -4.29% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between V and RGTI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
RGTI:
-$0.71
V:
10.93
RGTI:
664.25
V:
$43.03B
RGTI:
$10.02M
V:
$16.94B
RGTI:
$3.00M
V:
$27.63B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. RGTI — Ранг доходности на риск
V
RGTI
Сравнение V c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.96 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.47 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и RGTI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -96.89% | +44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -77.10% | +59.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -78.83% | +58.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -96.89% | +68.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -62.76% | +49.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -58.84% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 49.98% | -39.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и RGTI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 44.79% | -39.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 71.15% | -53.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 109.21% | -86.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 128.97% | -106.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 127.17% | -102.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и RGTI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and RGTI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор