PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с PEY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 2.26%/yr for PEY.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как PEY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у PEY.TO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции V превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 2.26% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

PEY.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.94%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.29%
1 год
26.58%
3 года*
41.87%
5 лет*
34.15%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		11.42%48.94%43.34%-0.98%44.91%228.33%-17.82%-40.46%-53.44%-48.37%

Correlation

The correlation between V and PEY.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.18

The correlation between V and PEY.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

PEY.TO:

CA$2.32

Коэффициент P/E

V:

21.16

PEY.TO:

10.88

Коэффициент PEG

V:

1.30

PEY.TO:

0.28

Коэффициент P/S

V:

10.93

PEY.TO:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

PEY.TO:

CA$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

PEY.TO:

CA$617.43M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

PEY.TO:

CA$989.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

V vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.07

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.56

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.72

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

3.77

-5.34

V vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PEY.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и PEY.TO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-97.31%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-17.22%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-22.89%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-45.19%

+16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-96.88%

+60.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-13.84%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-41.14%

+32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

7.83%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности V и PEY.TO

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

8.46%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

20.56%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

27.71%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

37.74%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

44.00%

-19.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и PEY.TO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и PEY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
397.42M
(V) Общая выручка
(PEY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, PEY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности V и PEY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Peyto Exploration & Development Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
56.2%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

V and PEY.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и PEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор