PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с ARX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEY.TO с ARX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO).

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и ARX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEY.TO и ARX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		15.02%42.86%65.90%4.56%65.64%271.38%11.70%-32.55%-49.52%-51.87%
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		6.07%1.65%36.47%11.75%63.30%97.09%-22.60%9.60%-42.37%-33.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEY.TO:

CA$5.30B

ARX.TO:

CA$15.57B

EPS

PEY.TO:

CA$2.05

ARX.TO:

CA$2.20

Коэффициент P/E

PEY.TO:

12.55

ARX.TO:

12.34

Коэффициент PEG

PEY.TO:

0.33

ARX.TO:

0.35

Коэффициент P/S

PEY.TO:

4.86

ARX.TO:

2.59

Коэффициент P/B

PEY.TO:

1.86

ARX.TO:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

PEY.TO:

CA$1.08B

ARX.TO:

CA$6.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEY.TO:

CA$575.88M

ARX.TO:

CA$2.63B

EBITDA (12 мес.)

PEY.TO:

CA$937.32M

ARX.TO:

CA$3.28B

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у ARX.TO с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции PEY.TO превзошли акции ARX.TO по среднегодовой доходности: 14.97% против 8.59% соответственно.

PEY.TO

1 день
-5.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
15.02%
6 месяцев
43.68%
1 год
49.30%
3 года*
46.20%
5 лет*
55.22%
10 лет*
14.97%

ARX.TO

1 день
-6.32%
1 месяц
7.87%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.69%
1 год
-4.37%
3 года*
24.68%
5 лет*
31.48%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

ARC Resources Ltd.

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с TRP.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TOPEY.TO с ^TNX
Часто сравнивают с ARX.TO:
ARX.TO с TOU.TOARX.TO с CNQ.TOARX.TO с WCP.TOARX.TO с PPL.TOARX.TO с MEG.TOARX.TO с CJ.TOARX.TO с ^GSPC

Доходность на риск

PEY.TO vs. ARX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARX.TO
Ранг доходности на риск ARX.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARX.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARX.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARX.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARX.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARX.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c ARX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEY.TOARX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.14

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.03

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.14

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

-0.23

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY.TO vs. ARX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ARX.TO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и ARX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEY.TOARX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.14

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.88

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.50

+0.50

Корреляция

Корреляция между PEY.TO и ARX.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY.TO и ARX.TO

Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ARX.TO в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.12%6.18%13.21%19.01%10.62%9.92%28.68%25.21%10.17%8.78%3.97%5.31%
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		2.95%3.03%2.69%3.36%2.68%2.49%5.00%7.33%7.41%4.07%2.81%7.19%

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и ARX.TO

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ARX.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и ARX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PEY.TOARX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-25.41%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-35.42%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.75%

-86.80%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-99.85%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.95%

-99.67%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

15.02%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и ARX.TO

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с ARC Resources Ltd. (ARX.TO) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEY.TOARX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

9.17%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

23.97%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

31.99%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

35.89%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

40.15%

+3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEY.TO и ARX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и ARC Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
293.40M
1.65B
(PEY.TO) Общая выручка
(ARX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEY.TO и ARX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peyto Exploration & Development Corp. и ARC Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.8%
30.6%
Активы портфеля
PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 125.49M при выручке в 293.40M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

ARX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 504.20M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 107.74M при выручке в 293.40M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

ARX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 456.80M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 125.90M при выручке в 293.40M, что соответствует чистой рентабельности 42.9%.

ARX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 259.90M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.