PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA7170461064
CUSIP717046106
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.88B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.55
Цена/прибыль9.52
PEG коэффициент1.28
Общая выручка (12 мес.)CA$908.52M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$310.83M
EBITDA (12 мес.)CA$590.07M
Годовой диапазонCA$10.35 - CA$15.52
Целевая ценаCA$17.85
Процент коротких позиций2.47%
Коэффициент коротких позиций4.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: PEY.TO с TRP.TO, PEY.TO с TLT, PEY.TO с ^TNX, PEY.TO с TOU.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Peyto Exploration & Development Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.99%
8.43%
PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Peyto Exploration & Development Corp. показал доход в 30.14% с начала года и 28.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Peyto Exploration & Development Corp. составила -3.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.14%17.79%
1 месяц1.23%0.18%
6 месяцев6.11%7.53%
1 год28.66%26.42%
5 лет (среднегодовая)39.49%13.48%
10 лет (среднегодовая)-3.27%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEY.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.64%9.47%6.76%3.82%0.07%-3.93%2.00%-0.55%30.14%
2023-11.80%-1.32%3.03%2.83%-10.41%1.12%4.85%11.27%9.97%7.46%-13.58%-2.89%-3.34%
20225.94%10.38%16.36%3.63%18.65%-21.93%20.05%-14.60%-9.60%15.89%18.34%-7.19%54.09%
202120.89%68.84%-10.40%0.56%7.27%45.42%-13.41%-7.33%47.31%-1.01%7.25%-8.84%228.18%
2020-23.44%-23.24%-31.27%88.59%-12.45%-26.80%11.17%43.22%-12.29%15.66%-1.04%2.81%-19.77%
2019-4.25%12.57%-7.65%-13.17%-21.84%-16.36%2.59%-19.52%4.99%-20.73%6.45%37.43%-43.20%
2018-24.98%-8.72%6.59%12.95%-12.27%-3.88%6.51%1.48%3.46%-2.98%-5.03%-29.54%-49.52%
2017-14.40%-3.65%1.03%-8.78%-0.97%-3.51%-5.32%-2.76%-4.32%-13.17%-12.38%-1.11%-51.87%
201621.61%-7.25%4.18%11.24%7.69%1.21%7.30%1.88%-2.01%-6.11%-3.76%0.78%38.99%
2015-3.78%9.25%-2.55%3.59%-3.56%-9.12%-6.94%10.63%-10.65%-2.31%0.97%-8.01%-22.37%
20140.64%10.85%4.72%7.35%-4.52%5.02%-8.83%5.41%-8.01%-9.71%6.19%0.01%6.59%
20130.39%9.61%7.27%7.87%6.86%-1.39%-2.56%-2.40%6.16%3.49%0.47%3.49%45.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEY.TO среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PEY.TO, с текущим значением в 6868
PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PEY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEY.TO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEY.TO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEY.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEY.TO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEY.TO, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.002.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.09

Коэффициент Шарпа

Peyto Exploration & Development Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.99
2.41
PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Peyto Exploration & Development Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.32 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.32CA$1.32CA$0.60CA$0.13CA$0.09CA$0.24CA$0.72CA$1.32CA$1.32CA$1.32CA$1.24CA$0.88

Дивидендный доход

8.95%10.96%4.33%1.38%3.08%6.32%10.17%8.78%3.97%5.31%3.70%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peyto Exploration & Development Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.00CA$0.88
2023CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$1.32
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.60
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.05CA$0.05CA$0.13
2020CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.09
2019CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.24
2018CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.72
2017CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$1.32
2016CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$1.32
2015CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$1.32
2014CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.21CA$0.11CA$1.24
2013CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.0%
У Peyto Exploration & Development Corp. дивидендная доходность составляет 8.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.2%
У Peyto Exploration & Development Corp. коэффициент выплат составляет 28.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Peyto Exploration & Development Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.99%
-1.36%
PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Peyto Exploration & Development Corp. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 28 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1505 торговых сессий.

Текущая просадка Peyto Exploration & Development Corp. составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%11 дек. 1997 г.20828 сент. 1998 г.15054 июл. 2004 г.1713
-100%5 июл. 2004 г.394512 мар. 2020 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Peyto Exploration & Development Corp. составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.41%
3.33%
PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Peyto Exploration & Development Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Peyto Exploration & Development Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.09.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEY.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PEY.TO значение P/E равно 9.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEY.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PEY.TO значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Peyto Exploration & Development Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию