Сравнение PEY.TO с GEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Gibson Energy Inc. (GEI.TO).
Доходность
Сравнение доходности PEY.TO и GEI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY.TO и GEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 15.02% | 42.86% | 65.90% | 4.56% | 65.64% | 271.38% | 11.70% | -32.55% | -49.52% | -51.87% |
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 18.37% | 10.05% | 30.48% | -8.16% | 12.19% | 15.92% | -17.02% | 50.39% | 10.63% | 3.07% |
Фундаментальные показатели
PEY.TO:
CA$5.30B
GEI.TO:
CA$4.80B
PEY.TO:
CA$2.05
GEI.TO:
CA$1.20
PEY.TO:
12.55
GEI.TO:
24.39
PEY.TO:
0.33
GEI.TO:
2.30
PEY.TO:
4.86
GEI.TO:
0.45
PEY.TO:
1.86
GEI.TO:
5.85
PEY.TO:
CA$1.08B
GEI.TO:
CA$10.69B
PEY.TO:
CA$575.88M
GEI.TO:
CA$458.39M
PEY.TO:
CA$937.32M
GEI.TO:
CA$528.50M
Доходность по периодам
С начала года, PEY.TO показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у GEI.TO с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции PEY.TO превзошли акции GEI.TO по среднегодовой доходности: 14.97% против 12.79% соответственно.
PEY.TO
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 43.68%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 46.20%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 14.97%
GEI.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEY.TO vs. GEI.TO — Ранг доходности на риск
PEY.TO
GEI.TO
Сравнение PEY.TO c GEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Gibson Energy Inc. (GEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY.TO | GEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.04 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.56 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.65 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.60 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY.TO | GEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.62 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.38 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PEY.TO и GEI.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY.TO и GEI.TO
Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности GEI.TO в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 5.12% | 6.18% | 13.21% | 19.01% | 10.62% | 9.92% | 28.68% | 25.21% | 10.17% | 8.78% | 3.97% | 5.31% |
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 5.94% | 6.85% | 6.70% | 7.75% | 6.26% | 6.24% | 6.61% | 4.96% | 7.07% | 7.26% | 6.95% | 9.26% |
Просадки
Сравнение просадок PEY.TO и GEI.TO
Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GEI.TO в -63.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и GEI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY.TO | GEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.58% | -36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -15.16% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -24.67% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -54.88% | -40.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -1.67% | -98.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.95% | -17.99% | -81.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.67% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY.TO и GEI.TO
Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Gibson Energy Inc. (GEI.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY.TO | GEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 4.38% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 14.63% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 19.37% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 21.32% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 28.99% | +14.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEY.TO и GEI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и Gibson Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEY.TO и GEI.TO
PEY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 125.49M при выручке в 293.40M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
GEI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.25M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.7%.
PEY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 107.74M при выручке в 293.40M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
GEI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.35M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PEY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 125.90M при выручке в 293.40M, что соответствует чистой рентабельности 42.9%.
GEI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.29M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.