Сравнение PEY.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Доходность
Сравнение доходности PEY.TO и CNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 15.02% | 42.86% | 65.90% | 4.56% | 65.64% | 271.38% | 11.70% | -32.55% | -49.52% | -51.87% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.30% | 10.42% | 7.11% | 21.06% | 49.65% | 82.41% | -20.75% | 32.78% | -24.17% | 7.75% |
Фундаментальные показатели
PEY.TO:
CA$5.30B
CNQ.TO:
CA$135.04B
PEY.TO:
CA$2.05
CNQ.TO:
CA$5.19
PEY.TO:
12.55
CNQ.TO:
12.46
PEY.TO:
0.33
CNQ.TO:
0.60
PEY.TO:
4.86
CNQ.TO:
3.25
PEY.TO:
1.86
CNQ.TO:
3.04
PEY.TO:
CA$1.08B
CNQ.TO:
CA$41.51B
PEY.TO:
CA$575.88M
CNQ.TO:
CA$12.51B
PEY.TO:
CA$937.32M
CNQ.TO:
CA$18.36B
Доходность по периодам
С начала года, PEY.TO показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 14.97% против 20.00% соответственно.
PEY.TO
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 43.68%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 46.20%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 14.97%
CNQ.TO
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 49.30%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 33.14%
- 10 лет*
- 20.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEY.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
PEY.TO
CNQ.TO
Сравнение PEY.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.19 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.60 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.44 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.11 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.63 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PEY.TO и CNQ.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CNQ.TO в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 5.12% | 6.18% | 13.21% | 19.01% | 10.62% | 9.92% | 28.68% | 25.21% | 10.17% | 8.78% | 3.97% | 5.31% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.70% | 5.06% | 4.82% | 4.26% | 6.12% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PEY.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и CNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.20% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -20.44% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -33.11% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -76.20% | -19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -6.94% | -93.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.95% | -18.95% | -81.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 6.30% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY.TO и CNQ.TO
Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.33% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 19.80% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 31.06% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 30.17% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 37.89% | +5.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEY.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEY.TO и CNQ.TO
PEY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 125.49M при выручке в 293.40M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
PEY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 107.74M при выручке в 293.40M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
PEY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 125.90M при выручке в 293.40M, что соответствует чистой рентабельности 42.9%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.