Сравнение UX с DRAM
UX (Roundhill Uranium ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности UX и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -9.02% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
Correlation
The correlation between UX and DRAM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов UX и DRAM
Секторы
UX
DRAM
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
UX
DRAM
-
Сырьевые материалы
UX
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
UX
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
UX
-
DRAM
-
Финансовые услуги
UX
-
DRAM
-
Здравоохранение
UX
-
DRAM
-
Промышленность
UX
-
DRAM
-
Недвижимость
UX
-
DRAM
-
Технологии
UX
-
DRAM
Коммунальные услуги
UX
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. DRAM — Ранг доходности на риск
UX
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UX c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и DRAM
Максимальная просадка UX за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -19.97% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -14.25% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -3.09% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 93.22% | -59.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 93.22% | -57.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 93.22% | -57.23% |
Сравнение комиссий UX и DRAM
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и DRAM
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.57% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
UX and DRAM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
UX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for DRAM.
UX is categorized as Uranium, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для UX и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор