Сравнение UX с DRAM
UX (Roundhill Uranium ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности UX и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -3.79% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
Correlation
The correlation between UX and DRAM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов UX и DRAM
Секторы
UX
DRAM
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
UX
DRAM
-
Сырьевые материалы
UX
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
UX
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
UX
-
DRAM
-
Финансовые услуги
UX
-
DRAM
-
Здравоохранение
UX
-
DRAM
-
Промышленность
UX
-
DRAM
-
Недвижимость
UX
-
DRAM
-
Технологии
UX
-
DRAM
Коммунальные услуги
UX
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. DRAM — Ранг доходности на риск
UX
DRAM
Сравнение UX c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 341.95 | -341.65 |
Просадки
Сравнение просадок UX и DRAM
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -10.46% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | 0.00% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -1.64% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 73.92% | -39.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 73.92% | -37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 73.92% | -37.72% |
Сравнение комиссий UX и DRAM
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и DRAM
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
UX and DRAM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
UX has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for DRAM.
UX is categorized as Commodity Producers Equities, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для UX и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор