Сравнение UX с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
UX и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 2.86% | 15.76% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 47.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
UX
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и CHAT
И UX, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
UX vs. CHAT — Ранг доходности на риск
UX
CHAT
Сравнение UX c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.55 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.16 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 5.51 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 15.32 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.55 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.33 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между UX и CHAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и CHAT
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности CHAT в 2.61%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.44% | 1.48% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок UX и CHAT
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -31.34% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -16.28% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -3.05% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -5.61% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 5.86% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и CHAT
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 12.49%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 13.18% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.48% | 23.54% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 34.44% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 29.33% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 29.33% | +8.19% |