Сравнение UVXY с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

UVXY и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UVXY и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и AMDG

	2026 (YTD)	2025
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	40.61%	-59.67%
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	-16.65%	96.98%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

UVXY

1 день: -3.40%

1 месяц: 25.05%

С начала года: 40.61%

6 месяцев: -2.75%

1 год: -57.00%

3 года*: -64.84%

5 лет*: -67.28%

10 лет*: -72.80%

AMDG

1 день: 6.82%

1 месяц: 8.29%

С начала года: -16.65%

6 месяцев: 21.40%

1 год: 149.72%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с UVXY:

UVXY с UVIX UVXY с VXX UVXY с VIXY UVXY с SVXY UVXY с SQQQ UVXY с SPY UVXY с SPXS

Часто сравнивают с AMDG:

AMDG с AMDL AMDG с AMD AMDG с AMUU AMDG с JLGMX AMDG с AMDD AMDG с QQQ AMDG с ARMG

Сравнение комиссий UVXY и AMDG

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

AMDG

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

UVXY vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UVXY	AMDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.51	1.16	-1.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	2.22	-2.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.29	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	2.65	-3.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.80	5.15	-5.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UVXY	AMDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.51	1.16	-1.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.67	0.42	-1.09

Корреляция

Корреляция между UVXY и AMDG составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и AMDG

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

	TTM	2025
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	0.00%	0.00%
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	13.44%	11.21%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и AMDG

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UVXY	AMDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-63.04%	-36.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-85.64%	-56.48%	-29.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.77%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-49.06%	-50.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-98.53%	-27.74%	-70.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.09%	29.05%	+42.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и AMDG

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) с волатильностью 32.60%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UVXY	AMDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	45.03%	32.60%	+12.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	71.80%	98.81%	-27.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.07%	129.88%	-16.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	105.47%	124.87%	-19.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	114.51%	124.87%	-10.36%

Сравнение UVXY с AMDG

Доходность

Сравнение доходности UVXY и AMDG

Сравнение доходности по годам UVXY и AMDG

Доходность по периодам

UVXY

AMDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UVXY и AMDG

Доходность на риск

UVXY vs. AMDG — Ранг доходности на риск

UVXY

AMDG

Сравнение UVXY c AMDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UVXY vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и AMDG

Просадки

Сравнение просадок UVXY и AMDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и AMDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)