PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UVE с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности UVE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVE и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.		-3.59%65.32%36.80%58.14%-33.52%18.39%-43.50%-24.24%41.44%-0.88%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

EPS

UVE:

$9.53

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

UVE:

3.40

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

UVE:

0.03

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

UVE:

0.39

AAPL:

8.76

Общая выручка (12 мес.)

UVE:

$1.60B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVE:

-$867.69M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

UVE:

$248.96M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, UVE показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции UVE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.38% против 26.22% соответственно.

UVE

1 день
-5.04%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
27.46%
1 год
38.42%
3 года*
25.73%
5 лет*
22.92%
10 лет*
10.38%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Insurance Holdings, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с UVE:
UVE с SPYUVE с AFL
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

UVE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVE
Ранг доходности на риск UVE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVEAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.48

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.93

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.68

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

2.10

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.48

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между UVE и AAPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVE и AAPL

Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.		2.37%2.28%3.66%4.82%7.27%4.53%5.10%2.75%1.93%2.52%2.43%2.72%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок UVE и AAPL

Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

UVEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-81.80%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-22.99%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-33.36%

-20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-38.52%

-41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-10.59%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-29.71%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

7.41%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UVE и AAPL

Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что UVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.65%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

15.11%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

31.61%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

27.46%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.18%

28.93%

+12.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
407.93M
143.76B
(UVE) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию