Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US91359V1070

CUSIP

91359V107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

14 дек. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$650.70M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.01

Коэффициент P/E

11.52

Общая выручка (12 мес.)

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

-$9.17M

Годовой диапазон

$16.26 - $24.14

Целевая цена

$27.00

Процент коротких позиций

1.18%

Коэффициент коротких позиций

1.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

UVE с SPY UVE с AFL UVE с AAPL

Популярные сравнения:

UVE с SPY UVE с AFL UVE с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Insurance Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Universal Insurance Holdings, Inc. показал доход в 10.79% с начала года и 25.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Universal Insurance Holdings, Inc. составила 2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

UVE

С начала года

10.79%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

18.26%

1 год

25.77%

5 лет

10.18%

10 лет

2.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-8.17%	14.68%	7.65%	-2.28%									10.79%
2024	4.00%	21.48%	1.47%	-3.94%	1.77%	-4.82%	5.60%	8.88%	3.60%	-10.02%	13.49%	-6.28%	36.01%
2023	20.30%	51.73%	-4.95%	-15.37%	-6.00%	7.53%	0.65%	-17.60%	10.74%	11.70%	8.30%	-4.86%	56.89%
2022	1.41%	-32.95%	18.23%	-6.89%	4.05%	1.01%	-2.92%	-4.40%	-17.50%	1.93%	9.46%	-2.24%	-34.30%
2021	-11.38%	11.20%	-2.73%	-2.72%	2.23%	-1.56%	3.19%	0.56%	-8.43%	13.27%	2.03%	13.73%	17.20%
2020	-13.04%	-15.00%	-12.77%	1.73%	-1.08%	-0.62%	-0.43%	5.94%	-25.39%	-9.90%	11.95%	9.40%	-43.99%
2019	-0.53%	3.50%	-20.18%	-3.90%	-1.99%	-3.93%	-10.58%	0.77%	19.96%	-9.60%	7.34%	-3.28%	-24.58%
2018	7.50%	0.12%	8.87%	2.15%	9.86%	-1.09%	26.50%	0.45%	8.86%	-13.53%	5.24%	-13.60%	41.44%
2017	-7.92%	3.61%	-9.09%	6.33%	-5.37%	2.79%	-5.36%	-10.06%	8.07%	3.70%	11.83%	3.60%	-0.88%
2016	-19.15%	5.04%	-8.81%	-1.07%	10.39%	-3.72%	17.01%	13.98%	2.25%	-15.48%	13.91%	18.33%	26.52%
2015	13.59%	7.74%	2.77%	-6.14%	6.29%	-4.74%	13.31%	-10.18%	20.45%	6.80%	-36.58%	17.37%	16.49%
2014	-23.00%	20.83%	-4.94%	15.20%	-14.63%	4.64%	-7.02%	14.93%	-5.99%	35.34%	10.86%	6.84%	46.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UVE составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

UVE: 0.64

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

UVE: 1.05

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

UVE: 1.16

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

UVE: 0.43

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

UVE: 2.85

^GSPC: 1.08

Universal Insurance Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Universal Insurance Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.64	$0.64	$0.64	$0.64	$0.61	$0.64	$0.64	$0.73	$0.69	$0.69	$0.63	$0.55
Дивидендный доход	2.76%	3.04%	4.01%	6.04%	3.59%	4.24%	2.29%	1.93%	2.52%	2.43%	2.72%	2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Insurance Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00									$0.16
2024	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.64
2023	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.64
2022	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.64
2021	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.13	$0.61
2020	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.64
2019	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.64
2018	$0.00	$0.14	$0.00	$0.14	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.73
2017	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.27	$0.00	$0.69
2016	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.27	$0.00	$0.69
2015	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.27	$0.00	$0.63
2014		$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.25	$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

UVE: 2.8%

У Universal Insurance Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

UVE: 36.2%

У Universal Insurance Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 36.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Universal Insurance Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Universal Insurance Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 12 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2204 торговые сессии.

Текущая просадка Universal Insurance Holdings, Inc. составляет 40.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-99.92%	18 дек. 1992 г.	1435	12 февр. 2003 г.	2204	22 нояб. 2013 г.	3639
-80.06%	27 сент. 2018 г.	1015	7 окт. 2022 г.	—	—	—
-54.14%	26 окт. 2015 г.	75	11 февр. 2016 г.	554	25 апр. 2018 г.	629
-30.69%	30 дек. 2013 г.	26	5 февр. 2014 г.	20	6 мар. 2014 г.	46
-24.08%	6 мая 2014 г.	15	27 мая 2014 г.	108	28 окт. 2014 г.	123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Universal Insurance Holdings, Inc. составляет 11.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Insurance Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Universal Insurance Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

UVE: 11.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UVE в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

UVE: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UVE по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

UVE: 0.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

UVE: 1.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Universal Insurance Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество