Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) прибавил 5.9% с начала года. По цене $35 за акцию UVE торгуется на 15.4% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,156.

Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) показал доход в 5.87% с начала года и 31.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVE составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +8.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2005 г. с доходностью +1,100.0%, в то время как худший месяц был июнь 2003 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UVE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2005 г. с доходностью +233.3%, в то время как худший день был 18 июн. 2003 г. с доходностью -50.0%.

Universal Insurance Holdings, Inc. has an annualized alpha of 103.36%, beta of 0.77, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2003.

• This stock captured 235.81% of S&P 500 Index gains but only 85.00% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UVE имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Universal Insurance Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Insurance Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Universal Insurance Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.46%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка Universal Insurance Holdings, Inc. составляет 13.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Insurance Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Universal Insurance Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.