Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE)
Информация о компании
US91359V1070
91359V107
14 дек. 1992 г.
Основные показатели
$757.66M
$2.31
11.65
$1.55B
$1.55B
$45.57M
$16.16 - $26.92
$29.00
1.23%
1.17
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) показал доход в 29.60% с начала года и 45.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVE составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
UVE
29.60%
9.77%
20.61%
45.26%
33.10%
12.94%
4.03%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.17% | 14.68% | 7.65% | 2.28% | 11.76% | 29.60% | |||||||
| 2024 | 4.00% | 21.48% | 1.47% | -3.94% | 1.77% | -4.82% | 5.60% | 8.88% | 3.60% | -10.02% | 13.49% | -6.28% | 36.01% |
| 2023 | 20.30% | 51.73% | -4.95% | -15.37% | -6.00% | 7.53% | 0.65% | -17.60% | 10.74% | 11.70% | 8.30% | -4.86% | 56.89% |
| 2022 | 1.41% | -32.95% | 18.23% | -6.89% | 4.05% | 1.01% | -2.92% | -4.40% | -17.50% | 1.93% | 9.46% | -2.24% | -34.30% |
| 2021 | -11.38% | 11.20% | -2.73% | -2.72% | 2.23% | -1.56% | 3.19% | 0.57% | -8.43% | 13.27% | 2.03% | 13.73% | 17.20% |
| 2020 | -13.04% | -15.00% | -12.77% | 1.73% | -1.08% | -0.62% | -0.43% | 5.94% | -25.39% | -9.90% | 11.95% | 9.40% | -43.99% |
| 2019 | -0.53% | 3.50% | -20.19% | -3.90% | -1.99% | -3.93% | -10.58% | 0.77% | 19.96% | -9.60% | 7.34% | -3.28% | -24.58% |
| 2018 | 7.50% | 0.12% | 8.87% | 2.15% | 9.86% | -1.09% | 26.50% | 0.45% | 8.86% | -13.53% | 5.24% | -13.60% | 41.44% |
| 2017 | -7.92% | 3.61% | -9.09% | 6.33% | -5.37% | 2.79% | -5.36% | -10.06% | 8.07% | 3.70% | 11.83% | 3.60% | -0.88% |
| 2016 | -19.15% | 5.04% | -8.81% | -1.07% | 10.39% | -3.72% | 17.01% | 13.98% | 2.25% | -15.48% | 13.91% | 18.33% | 26.52% |
| 2015 | 13.59% | 7.74% | 2.77% | -6.14% | 6.29% | -4.74% | 13.31% | -10.18% | 20.45% | 6.80% | -36.58% | 17.37% | 16.49% |
| 2014 | -23.00% | 20.83% | -4.94% | 15.20% | -14.63% | 4.64% | -7.02% | 14.93% | -5.99% | 35.34% | 10.86% | 6.84% | 46.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UVE составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Universal Insurance Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.61 | $0.64 | $0.64 | $0.73 | $0.69 | $0.69 | $0.63 | $0.55 |
Дивидендный доход | 2.38% | 3.04% | 4.01% | 6.04% | 3.59% | 4.24% | 2.29% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Insurance Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.32 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.73 |
| 2017 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.69 |
| 2015 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.63 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Universal Insurance Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Universal Insurance Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 29.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Universal Insurance Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Universal Insurance Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.65%, зарегистрированную 12 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
Текущая просадка Universal Insurance Holdings, Inc. составляет 30.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.65% | 18 янв. 1995 г. | 1196 | 12 февр. 2003 г. | 882 | 27 нояб. 2006 г. | 2078 |
| -80.46% | 9 окт. 2007 г. | 255 | 10 окт. 2008 г. | 1142 | 26 апр. 2013 г. | 1397 |
| -80.06% | 27 сент. 2018 г. | 1015 | 7 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -54.14% | 26 окт. 2015 г. | 75 | 11 февр. 2016 г. | 554 | 25 апр. 2018 г. | 629 |
| -50% | 26 июл. 1994 г. | 1 | 26 июл. 1994 г. | 22 | 15 нояб. 1994 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Insurance Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Universal Insurance Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 38.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Insurance Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UVE в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UVE по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |