Сравнение UUUU с RYCEY
UUUU (Energy Fuels Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. UUUU operates in Uranium (Energy), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UUUU returned 20.04%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции UUUU превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 20.04% против 8.49% соответственно.
UUUU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -22.87%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 167.62%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 20.04%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам UUUU и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | 3.44% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between UUUU and RYCEY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
UUUU:
-$0.41
RYCEY:
£0.99
UUUU:
30.36
RYCEY:
2.77
UUUU:
$84.86M
RYCEY:
£40.04B
UUUU:
$31.69M
RYCEY:
£10.10B
UUUU:
-$78.89M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
UUUU
RYCEY
Сравнение UUUU c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUU | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.13 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 5.98 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUU и RYCEY
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -99.07% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -21.75% | -29.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -23.37% | -38.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -62.01% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | -94.64% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.60% | -77.68% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -84.15% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 7.73% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и RYCEY
Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.22% | 12.00% | +15.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.09% | 32.70% | +34.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.70% | 37.88% | +57.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.40% | 43.48% | +29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 49.35% | +23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUU и RYCEY
UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUUU и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UUUU и RYCEY
UUUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
UUUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.93M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -47.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
UUUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
UUUU and RYCEY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (27.22%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, UUUU dropped -99.64% vs RYCEY's -99.07%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор