PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUUU с ARA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UUUU с ARA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUUU (Energy Fuels Inc.) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. UUUU operates in Uranium (Energy), while ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, UUUU returned 32.20%/yr vs 107.49%/yr for ARA.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UUUU и ARA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UUUU торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 99.20%.

UUUU

1 день
-0.27%
1 месяц
-22.87%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.23%
1 год
167.62%
3 года*
32.20%
5 лет*
16.43%
10 лет*
20.04%

ARA.TO

1 день
3.35%
1 месяц
-9.54%
С начала года
99.20%
6 месяцев
97.63%
1 год
318.81%
3 года*
107.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUUU и ARA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
UUUU
Energy Fuels Inc.		3.44%183.43%-28.65%15.78%-18.61%-7.18%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		99.20%402.96%-17.03%60.06%-79.10%-19.78%

Correlation

The correlation between UUUU and ARA.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.22

Over the past year, UUUU and ARA.TO have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

UUUU:

-$0.41

ARA.TO:

-$0.05

Общая выручка (12 мес.)

UUUU:

$84.86M

ARA.TO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

UUUU:

$31.69M

ARA.TO:

-$1.03M

EBITDA (12 мес.)

UUUU:

-$78.89M

ARA.TO:

-$9.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

Aclara Resources Inc.

Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с DNNUUUU с URG
Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с KTOSARA.TO с AIVIARA.TO с ELEZYARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с AUARA.TO с AXIA

Доходность на риск

UUUU vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUUU c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUUUARA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.26

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.37

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.88

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

14.22

-7.38

UUUU vs. ARA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа ARA.TO равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и ARA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUUU и ARA.TO

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -86.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и ARA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUUUARA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-86.91%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-52.99%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.52%

-52.99%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.60%

-17.68%

-75.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-61.47%

-31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.43%

25.57%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и ARA.TO

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUUUARA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.22%

22.56%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.09%

63.61%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.70%

112.06%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.40%

91.57%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

91.57%

-18.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и ARA.TO

Ни UUUU, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUUU и ARA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
35.84M
0
(UUUU) Общая выручка
(ARA.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UUUU and ARA.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUUU и ARA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор