Сравнение UTMD с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTMD или DHR.
Основные характеристики
| UTMD | DHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.97% | 17.94% |
| Дох-ть за 1 год | -19.72% | 33.36% |
| Дох-ть за 3 года | -7.92% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.74% | 17.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 24.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | -1.25 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 17.18% | 3.93% |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 23.13% |
| Макс. просадка | -76.72% | -65.35% |
| Текущая просадка | -44.19% | -6.52% |
Фундаментальные показатели
| UTMD | DHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $228.41M | $196.43B |
| EPS | $4.33 | $5.44 |
| Цена/прибыль | 15.17 | 50.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.07M | $14.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.74M | $8.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $14.55M | $4.88B |
Корреляция
Корреляция между UTMD и DHR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTMD и DHR
С начала года, UTMD показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции UTMD уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 4.03% против 24.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTMD c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMD и DHR
Дивидендная доходность UTMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности DHR в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMD Utah Medical Products, Inc. | 1.83% | 1.41% | 1.16% | 2.84% | 1.31% | 1.01% | 1.28% | 1.28% | 1.41% | 1.72% | 1.64% | 1.69% |
DHR Danaher Corporation | 0.39% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок UTMD и DHR
Максимальная просадка UTMD за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки DHR в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMD и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTMD и DHR
Текущая волатильность для Utah Medical Products, Inc. (UTMD) составляет 3.44%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что UTMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTMD и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Utah Medical Products, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности