Utah Medical Products, Inc. (UTMD)
Информация о компании
US9174881089
917488108
8 мар. 1999 г.
Основные показатели
$178.91M
$3.80
14.49
$39.27M
$22.41M
$14.66M
$51.26 - $76.21
2.69%
5.31
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Utah Medical Products, Inc. (UTMD) показал доход в -9.91% с начала года и -17.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTMD составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
UTMD
-9.91%
5.52%
-14.72%
-17.79%
-12.50%
-9.59%
1.74%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UTMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.39% | -2.65% | -5.48% | -7.66% | 6.43% | -9.91% | |||||||
| 2024 | -5.95% | -11.40% | 1.76% | -6.90% | 3.16% | -1.73% | 4.18% | -2.31% | -1.15% | -5.28% | 2.95% | -5.33% | -25.69% |
| 2023 | -8.36% | -0.38% | 3.59% | 0.07% | -1.42% | 0.00% | 5.50% | -6.84% | -5.79% | -7.53% | 6.01% | 0.26% | -15.10% |
| 2022 | -5.93% | -4.32% | 0.16% | -5.86% | 1.83% | 0.07% | 6.33% | 0.61% | -6.86% | 4.97% | -0.55% | 13.23% | 1.87% |
| 2021 | 2.81% | -2.62% | 2.92% | 0.76% | -1.78% | -0.44% | 5.13% | -0.89% | 5.11% | 4.30% | 15.21% | -8.72% | 21.97% |
| 2020 | -14.67% | -5.07% | 7.95% | -11.75% | 19.86% | -10.66% | -8.03% | 0.80% | -2.43% | 3.92% | 4.01% | -2.05% | -20.87% |
| 2019 | 13.07% | -9.64% | 4.31% | -4.36% | -5.51% | 20.40% | -4.92% | 8.06% | -2.25% | 6.92% | 4.25% | 1.28% | 31.46% |
| 2018 | 10.69% | -1.55% | 11.77% | 2.73% | 3.05% | 5.53% | -11.94% | -6.34% | 3.98% | -7.45% | 8.84% | -12.17% | 3.24% |
| 2017 | -14.50% | -0.48% | 1.08% | 0.48% | 7.35% | 8.15% | -4.56% | 4.41% | 2.31% | 2.52% | 8.29% | 0.03% | 13.59% |
| 2016 | -3.71% | 5.11% | 6.01% | 6.97% | -2.18% | -3.34% | 3.29% | -3.17% | -4.70% | 3.93% | 9.73% | 7.08% | 26.32% |
| 2015 | -5.60% | 4.78% | 1.21% | -9.94% | 1.52% | 9.44% | -8.32% | -2.34% | 1.39% | 9.47% | -4.21% | 4.11% | -0.71% |
| 2014 | -6.93% | 3.36% | 5.64% | -12.17% | 7.91% | -5.70% | 1.11% | 0.15% | -5.93% | 16.49% | 2.24% | 3.88% | 7.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UTMD составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Utah Medical Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $1.19 | $1.17 | $2.86 | $1.13 | $1.11 | $1.09 | $1.07 | $1.05 | $1.03 | $1.01 |
Дивидендный доход | 2.20% | 1.96% | 1.41% | 1.16% | 2.86% | 1.33% | 1.02% | 1.31% | 1.31% | 1.44% | 1.75% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Utah Medical Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.86 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Utah Medical Products, Inc. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Utah Medical Products, Inc. коэффициент выплат составляет 32.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Utah Medical Products, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Utah Medical Products, Inc. показал максимальную просадку в 55.58%, зарегистрированную 30 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Utah Medical Products, Inc. составляет 52.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.58% | 23 нояб. 2021 г. | 861 | 30 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -36.07% | 4 авг. 2004 г. | 8 | 13 авг. 2004 г. | 302 | 24 окт. 2005 г. | 310 |
| -35.27% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 732 | 18 нояб. 2021 г. | 861 |
| -35.16% | 26 мар. 2007 г. | 430 | 29 дек. 2008 г. | 732 | 10 янв. 2012 г. | 1162 |
| -28.68% | 2 авг. 2001 г. | 32 | 21 сент. 2001 г. | 78 | 15 янв. 2002 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Utah Medical Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Utah Medical Products, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -8.9% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Utah Medical Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UTMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у UTMD коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UTMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у UTMD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UTMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у UTMD коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UTMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у UTMD коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |