Сравнение UTHR с PCTY
UTHR (United Therapeutics Corporation) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UTHR returned 17.20%/yr vs 10.77%/yr for PCTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 17.20% против 10.77% соответственно.
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам UTHR и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between UTHR and PCTY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between UTHR and PCTY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.71B
PCTY:
$6.17B
UTHR:
$27.00
PCTY:
$4.64
UTHR:
20.17
PCTY:
24.16
UTHR:
0.66
PCTY:
0.71
UTHR:
8.19
PCTY:
3.61
UTHR:
4.36
PCTY:
5.22
UTHR:
$3.17B
PCTY:
$1.73B
UTHR:
$2.74B
PCTY:
$1.20B
UTHR:
$1.75B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. PCTY — Ранг доходности на риск
UTHR
PCTY
Сравнение UTHR c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.80 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.85 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -1.48 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -1.14 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.20 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и PCTY
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -68.90% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -50.04% | +33.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -58.08% | +25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -68.90% | +35.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -68.90% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -63.35% | +54.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -22.64% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 29.87% | -23.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и PCTY
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.15%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 12.95% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 31.83% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 37.44% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 40.69% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 41.76% | -6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и PCTY
Ни UTHR, ни PCTY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и PCTY
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and PCTY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs PCTY's -68.90%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор