Сравнение UTHR с ISSC
UTHR (United Therapeutics Corporation) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UTHR returned 17.67%/yr vs 21.80%/yr for ISSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 17.67% против 21.80% соответственно.
UTHR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 92.68%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 24.97%
- 10 лет*
- 17.67%
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам UTHR и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.05% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between UTHR and ISSC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.77B
ISSC:
$338.23M
UTHR:
$27.00
ISSC:
$0.94
UTHR:
20.22
ISSC:
19.62
UTHR:
0.66
ISSC:
0.50
UTHR:
8.21
ISSC:
3.69
UTHR:
4.37
ISSC:
4.69
UTHR:
$3.17B
ISSC:
$90.56M
UTHR:
$2.74B
ISSC:
$44.22M
UTHR:
$1.75B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. ISSC — Ранг доходности на риск
UTHR
ISSC
Сравнение UTHR c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHR | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.58 | 0.87 | +7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 1.59 | +18.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHR и ISSC
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -89.03% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -57.83% | +47.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -57.83% | +24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -57.83% | +24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -62.41% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -39.53% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -50.58% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 31.63% | -27.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и ISSC
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.01%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 25.92% | -20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 65.82% | -39.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.55% | 83.28% | -35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 59.11% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 57.12% | -22.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и ISSC
Ни UTHR, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и ISSC
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and ISSC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs ISSC's -89.03%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор