Сравнение USPVX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности USPVX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPVX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | -2.65% | 12.71% | 5.21% | 18.51% | -8.38% | 28.06% | 6.30% | 30.09% | -11.62% | 9.01% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции USPVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 7.49% соответственно.
USPVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.97%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPVX и RIDAX
USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
USPVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
USPVX
RIDAX
Сравнение USPVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPVX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.56 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.15 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.85 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 8.56 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.56 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USPVX и RIDAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPVX и RIDAX
Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | 2.57% | 2.50% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.24% | 1.00% | 2.53% | 2.43% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок USPVX и RIDAX
Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -42.37% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -8.25% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -16.28% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -26.22% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -4.54% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.42% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.78% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPVX и RIDAX
Union Street Partners Value Fund (USPVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что USPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.31% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 5.61% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 9.54% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 9.48% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 10.68% | +8.02% |