Сравнение USPVX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USPVX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPVX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | -2.65% | 12.71% | 5.21% | 18.51% | -8.38% | 28.06% | 6.30% | 30.09% | -11.62% | 9.01% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции USPVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.18% соответственно.
USPVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.97%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPVX и FGINX
USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
USPVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
USPVX
FGINX
Сравнение USPVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPVX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.84 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.47 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.55 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 10.90 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.84 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между USPVX и FGINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPVX и FGINX
Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | 2.57% | 2.50% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.24% | 1.00% | 2.53% | 2.43% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок USPVX и FGINX
Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -54.80% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.56% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -16.21% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -37.37% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.46% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -9.74% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.70% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPVX и FGINX
Union Street Partners Value Fund (USPVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что USPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.24% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.01% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 16.22% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.88% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.04% | +1.66% |