Сравнение USLM с CSW
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у CSW с доходностью -9.07%.
USLM
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 40.92%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- 26.48%
CSW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLM и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -12.54% | 16.78% |
CSW CSW Industrials Inc | -9.07% | -2.93% |
Correlation
The correlation between USLM and CSW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
CSW:
$6.68
USLM:
17.24
CSW:
39.85
USLM:
0.45
CSW:
2.59
USLM:
6.10
CSW:
4.12
USLM:
$369.31M
CSW:
$1.08B
USLM:
$177.91M
CSW:
$453.68M
USLM:
$185.83M
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. CSW — Ранг доходности на риск
USLM
CSW
Сравнение USLM c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.30 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и CSW
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -25.35% | -51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.34% | -20.37% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -13.81% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 40.21% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 40.21% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 40.21% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и CSW
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CSW в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и CSW
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and CSW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USLM и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор