PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с MIDSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Midas Fund (MIDSX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
MIDSX
Midas Fund		3.72%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 17.26% против 13.28% соответственно.

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%

MIDSX

1 день
-0.28%
1 месяц
-25.21%
С начала года
3.72%
6 месяцев
23.13%
1 год
115.48%
3 года*
44.09%
5 лет*
22.92%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Midas Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с SGDLXMIDSX с CEFMIDSX с FEURXMIDSX с FSAGX

Сравнение комиссий USERX и MIDSX

USERX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

MIDSX
Midas Fund
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

USERX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXMIDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.65

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.73

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.91

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

14.42

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между USERX и MIDSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и MIDSX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и MIDSX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и MIDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-89.77%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-30.18%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-48.48%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-57.07%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.32%

-40.30%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.18%

-63.68%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.19%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и MIDSX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Midas Fund (MIDSX) имеют волатильность 16.05% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

15.85%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

36.12%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.96%

44.35%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

33.89%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

33.34%

+0.64%