- ISIN
- US59562C1099
- CUSIP
- 59562C109
- Эмитент
- Midas
- Дата выпуска
- 7 янв. 1986 г.
- Категория
- Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIDSX
Midas Fund (MIDSX) снизился на 10.9% с начала года. Текущая цена акции MIDSX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,270.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Midas Fund (MIDSX) показал доход в -10.89% с начала года и 54.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIDSX составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Midas Fund
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -14.56%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -10.89%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 7.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MIDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MIDSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.46% | 24.42% | -19.63% | -2.57% | 0.53% | -15.75% | -3.12% | -10.89% | |||||
| 2025 | 16.95% | 3.62% | 17.48% | 11.90% | 9.04% | 1.95% | -6.22% | 25.51% | 19.51% | -3.40% | 16.55% | 5.44% | 195.76% |
| 2024 | -10.91% | -11.22% | 21.84% | 3.77% | 8.18% | -9.24% | 12.96% | 5.74% | 5.43% | 5.15% | -7.69% | -10.61% | 7.27% |
| 2023 | 11.61% | -14.40% | 13.08% | 3.31% | -6.40% | -4.27% | 3.57% | -7.76% | -10.28% | 4.17% | 10.00% | 0.00% | -1.79% |
| 2022 | -11.11% | 15.18% | 8.53% | -6.43% | -6.87% | -13.93% | -0.95% | -9.62% | 0.00% | 0.00% | 17.02% | 1.82% | -11.11% |
| 2021 | -7.05% | -13.10% | 2.38% | 10.85% | 13.99% | -17.18% | 2.96% | -5.76% | -10.69% | 8.55% | -1.57% | 0.80% | -19.23% |
Метрики бенчмарка
Midas Fund has an annualized alpha of 0.30%, beta of 0.52, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 1995.
- This fund participated in 97.95% of S&P 500 Index downside but only 58.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 58.16%
- Участие в снижении
- 97.95%
Комиссия
Комиссия MIDSX составляет 4.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIDSX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Midas Fund (MIDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.24 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 9.71 | -6.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Midas Fund показал максимальную просадку в 89.77%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Midas Fund составляет 48.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.77%янв. 2016 г. | 8y 2mo | — | 18y 8moнояб. 2007 г. - сейчас | — |
-88.18%нояб. 2000 г. | 4y 5mo | 6y 11mo | 11y 5moиюнь 1996 г. - окт. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-9.42%дек. 1995 г. | 16d | 12d | 28dдек. 1995 г. - янв. 1996 г. | — |
-6.87%февр. 1996 г. | 14d | 1mo 5d | 1mo 19dфевр. 1996 г. - март 1996 г. | — |
-3.51%янв. 1996 г. | 5d | 6d | 11dянв. 1996 г. - янв. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| MIDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -56.78% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.99% | -9.10% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | -18.90% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -25.43% | -17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.07% | -33.92% | -23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -1.00% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -10.70% | -52.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 2.09% | +13.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIDSX
Добавьте Midas Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIDSX