- ISIN
- US59562C1099
- CUSIP
- 59562C109
- Эмитент
- Midas
- Дата выпуска
- 7 янв. 1986 г.
- Категория
- Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIDSX
Midas Fund (MIDSX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции MIDSX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Midas Fund (MIDSX) показал доход в 5.73% с начала года и 71.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIDSX составила 11.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Midas Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 71.63%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 11.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MIDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MIDSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.46% | 24.42% | -19.63% | -2.57% | 0.53% | -3.15% | 5.73% | ||||||
| 2025 | 16.95% | 3.62% | 17.48% | 11.90% | 9.04% | 1.95% | -6.22% | 25.51% | 19.51% | -3.40% | 16.55% | 5.44% | 195.76% |
| 2024 | -10.91% | -11.22% | 21.84% | 3.77% | 8.18% | -9.24% | 12.96% | 5.74% | 5.43% | 5.15% | -7.69% | -10.61% | 7.27% |
| 2023 | 11.61% | -14.40% | 13.08% | 3.31% | -6.40% | -4.27% | 3.57% | -7.76% | -10.28% | 4.17% | 10.00% | 0.00% | -1.79% |
| 2022 | -11.11% | 15.18% | 8.53% | -6.43% | -6.87% | -13.93% | -0.95% | -9.62% | 0.00% | -0.00% | 17.02% | 1.82% | -11.11% |
| 2021 | -7.05% | -13.10% | 2.38% | 10.85% | 13.99% | -17.18% | 2.96% | -5.76% | -10.69% | 8.55% | -1.57% | 0.80% | -19.23% |
Метрики бенчмарка
Midas Fund has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.51, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 1995.
- This fund participated in 95.45% of S&P 500 Index downside but only 58.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 58.23%
- Участие в снижении
- 95.45%
Комиссия
Комиссия MIDSX составляет 4.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIDSX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Midas Fund (MIDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MIDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 13.52 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Midas Fund показал максимальную просадку в 89.77%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Midas Fund составляет 39.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -89.77%янв. 2016 г. | 8y 2mo | — | 18y 7moнояб. 2007 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -88.18%нояб. 2000 г. | 4y 5mo | 6y 11mo | 11y 5moиюнь 1996 г. - окт. 2007 г. |
Откат 1995 года1995 | -9.42%дек. 1995 г. | 16d | 12d | 28dдек. 1995 г. - янв. 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -6.87%февр. 1996 г. | 14d | 1mo 5d | 1mo 19dфевр. 1996 г. - март 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -3.51%янв. 1996 г. | 5d | 6d | 11dянв. 1996 г. - янв. 1996 г. |
Показатели просадок
| MIDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -56.78% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -9.10% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.45% | -18.90% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.54% | -25.43% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.07% | -33.92% | -23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.14% | -0.74% | -38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.52% | -10.72% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.97% | +9.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIDSX
Добавьте Midas Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIDSX