Сравнение USAR с ARRNF
USAR (USA Rare Earth, Inc) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 66.09% vs 51.12% for ARRNF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и ARRNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 84.79%, что значительно выше, чем у ARRNF с доходностью 28.10%.
USAR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARRNF
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и ARRNF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 84.79% | 16.32% |
ARRNF American Rare Earths Limited | 28.10% | 16.67% |
Correlation
The correlation between USAR and ARRNF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
USAR:
-$4.85
ARRNF:
-A$0.02
USAR:
$319.83M
ARRNF:
-A$128.85K
USAR:
$253.66M
ARRNF:
-A$385.87K
USAR:
-$324.99M
ARRNF:
-A$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. ARRNF — Ранг доходности на риск
USAR
ARRNF
Сравнение USAR c ARRNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | ARRNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и ARRNF
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки ARRNF в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и ARRNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -83.01% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -69.13% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.15% | -60.46% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -46.27% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 49.90% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и ARRNF
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 35.87% по сравнению с American Rare Earths Limited (ARRNF) с волатильностью 26.35%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.87% | 26.35% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.93% | 51.26% | +29.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.13% | 126.90% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.43% | 314.54% | -156.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.43% | 289.79% | -131.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и ARRNF
Ни USAR, ни ARRNF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и ARRNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and ARRNF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (35.87%) compared to ARRNF (26.35%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs ARRNF's -83.01%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и ARRNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор