Сравнение ARRNF с UUUU
ARRNF (American Rare Earths Limited) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. ARRNF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, ARRNF returned 66.99%/yr vs 20.26%/yr for UUUU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 23.67%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -19.74%.
ARRNF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 66.99%
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -23.92%
- 6 месяцев
- -44.22%
- С начала года
- -19.74%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам ARRNF и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 23.67% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 550.00% | -20.00% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -19.74% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 134.07% |
Correlation
The correlation between ARRNF and UUUU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between ARRNF and UUUU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARRNF:
$150.91M
UUUU:
$2.92B
ARRNF:
-A$0.02
UUUU:
-$0.45
ARRNF:
-A$128.85K
UUUU:
$84.86M
ARRNF:
-A$385.87K
UUUU:
$31.69M
ARRNF:
-A$12.72M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. UUUU — Ранг доходности на риск
ARRNF
UUUU
Сравнение ARRNF c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.72 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.39 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и UUUU
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -99.64% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -57.90% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -61.52% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -68.70% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -95.03% | +33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.50% | -92.64% | +46.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.07% | 30.09% | +22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и UUUU
Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 10.80%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 16.29% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.60% | 64.56% | -21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.80% | 93.82% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.82% | 73.33% | +241.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 287.69% | 72.59% | +215.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и UUUU
Ни ARRNF, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and UUUU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (16.29%) compared to ARRNF (10.80%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор