Сравнение ARRNF с NB
ARRNF (American Rare Earths Limited) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ARRNF returned 39.68%/yr vs -2.92%/yr for NB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у NB с доходностью -12.83%.
ARRNF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- 39.68%
- 5 лет*
- 67.41%
- 10 лет*
- —
NB
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -14.44%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -24.26%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRNF и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 25.24% | 23.89% | 41.25% | -18.87% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -12.83% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
Correlation
The correlation between ARRNF and NB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between ARRNF and NB shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARRNF:
$146.57M
NB:
$629.02M
ARRNF:
-A$0.02
NB:
-$0.52
ARRNF:
4.40
NB:
1.44
ARRNF:
-A$128.85K
NB:
$0.00
ARRNF:
-A$385.87K
NB:
-$1.00K
ARRNF:
-A$12.72M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. NB — Ранг доходности на риск
ARRNF
NB
Сравнение ARRNF c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 1.78 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и NB
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -82.83% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -64.10% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -75.00% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -60.41% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.34% | -55.96% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.89% | 42.23% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и NB
Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 18.13%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 25.43% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.83% | 65.88% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.86% | 108.65% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.80% | 91.59% | +223.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.12% | 91.59% | +197.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и NB
Ни ARRNF, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and NB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (25.43%) compared to ARRNF (18.13%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор