PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с MIDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Midas Fund (MIDSX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 16.40% против 14.10% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Midas Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с SGDLXMIDSX с FEURXMIDSX с CEFMIDSX с FSAGX

Сравнение комиссий USAGX и MIDSX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

MIDSX
Midas Fund
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund

Доходность на риск

USAGX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXMIDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.95

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.94

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

4.40

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

16.05

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.95

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.01

+0.20

Корреляция

Корреляция между USAGX и MIDSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и MIDSX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и MIDSX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и MIDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-89.77%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-30.18%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-48.48%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-57.07%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-35.85%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-63.68%

+20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

8.28%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и MIDSX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Midas Fund (MIDSX) имеют волатильность 17.28% и 17.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

17.95%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

36.74%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

44.83%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

34.02%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

33.42%

-0.62%