- ISIN
- US72202L3069
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 дек. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBRNX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции PBRNX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBRNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) показал доход в 6.40% с начала года и 16.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBRNX составила 6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO RealPath Blend Income Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBRNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PBRNX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 2.15% | -4.17% | 4.42% | 2.12% | 0.38% | 6.40% | ||||||
| 2025 | 1.94% | 1.82% | -1.36% | -0.26% | 1.48% | 2.93% | 0.17% | 2.00% | 2.31% | 1.36% | 0.48% | 0.02% | 13.57% |
| 2024 | -0.53% | 0.81% | 1.82% | -3.25% | 3.09% | 1.01% | 2.48% | 1.81% | 2.06% | -2.76% | 1.89% | -2.66% | 5.63% |
| 2023 | 5.36% | -2.91% | 3.18% | 0.74% | -1.55% | 2.61% | 1.54% | -2.06% | -3.56% | -2.48% | 6.35% | 4.86% | 12.03% |
| 2022 | -3.18% | -2.00% | -0.34% | -5.58% | -0.17% | -5.46% | 4.53% | -3.10% | -7.36% | 1.98% | 6.32% | -2.13% | -16.09% |
| 2021 | -0.16% | 0.16% | 0.54% | 2.74% | 1.17% | 1.01% | 1.16% | 1.07% | -2.38% | 2.18% | -0.84% | 2.11% | 9.00% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RealPath Blend Income Fund has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.36, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 52.89% of S&P 500 Index downside but only 44.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 44.40%
- Участие в снижении
- 52.89%
Комиссия
Комиссия PBRNX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBRNX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBRNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 13.52 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RealPath Blend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.52 | $0.52 | $0.47 | $0.38 | $0.77 | $0.54 | $0.51 | $0.26 | $0.24 | $0.32 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.93% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RealPath Blend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RealPath Blend Income Fund показал максимальную просадку в 21.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.90%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.01%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 24d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.32%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 5mo 13d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 9d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.74%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 27d | 3mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PBRNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -56.78% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -9.10% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -18.90% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.43% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -33.92% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.72% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.97% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBRNX
Добавьте PIMCO RealPath Blend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBRNX