Сравнение SMR с OKLO
SMR (Nuscale Power Corp) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, SMR returned 16.95%/yr vs 82.80%/yr for OKLO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -9.13%.
SMR
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -39.08%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMR Nuscale Power Corp | -13.41% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.40% |
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between SMR and OKLO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, SMR and OKLO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.92B
OKLO:
$11.11B
SMR:
-$2.02
OKLO:
-$0.85
SMR:
3.36
OKLO:
4.21
SMR:
$18.10M
OKLO:
$0.00
SMR:
$4.45M
OKLO:
-$149.00K
SMR:
-$696.20M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SMR
OKLO
Сравнение SMR c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMR | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.42 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.70 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.30 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.55 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SMR и OKLO
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -73.83% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -73.83% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -73.83% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.04% | -62.55% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -17.87% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.79% | 44.42% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и OKLO
Текущая волатильность для Nuscale Power Corp (SMR) составляет 30.10%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что SMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 32.21% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 70.40% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.97% | 105.73% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.22% | 85.89% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.27% | 85.89% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и OKLO
Ни SMR, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuscale Power Corp и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and OKLO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to SMR (30.10%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор