Сравнение SMR с OKLO
SMR (NuScale Power Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SMR returned -5.22%/yr vs 33.13%/yr for OKLO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -41.89%.
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.40% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SMR and OKLO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, SMR and OKLO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$2.28B
OKLO:
$7.26B
SMR:
-$1.83
OKLO:
-$0.83
SMR:
2.09
OKLO:
2.69
SMR:
$18.10M
OKLO:
$0.00
SMR:
$4.45M
OKLO:
-$149.00K
SMR:
-$696.20M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SMR
OKLO
Сравнение SMR c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.46 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.70 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и OKLO
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -76.05% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.70% | -76.05% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.70% | -76.05% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -76.05% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.70% | -76.05% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -19.04% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.18% | 50.03% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и OKLO
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 18.31% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.42% | 65.70% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.78% | 101.12% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 85.85% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.23% | 85.62% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и OKLO
Ни SMR, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and OKLO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to OKLO (18.31%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs OKLO's -76.05%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор