PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URG с BTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URG с BTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ur-Energy Inc. (URG) и B2Gold Corp. (BTG).

Доходность

Сравнение доходности URG и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ur-Energy Inc. (URG) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URG и BTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URG
Ur-Energy Inc.		3.60%20.87%-25.32%33.91%-5.74%52.27%36.14%-9.46%-4.92%28.71%
BTG
B2Gold Corp.		7.73%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%30.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URG:

$544.56M

BTG:

$7.82B

EPS

URG:

-$0.20

BTG:

$0.27

Коэффициент P/S

URG:

19.59

BTG:

2.41

Коэффициент P/B

URG:

7.03

BTG:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

URG:

$27.21M

BTG:

$3.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

URG:

-$17.73M

BTG:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

URG:

-$70.31M

BTG:

$1.60B

Доходность по периодам

С начала года, URG показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям BTG по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.70% соответственно.

URG

1 день
-3.36%
1 месяц
-17.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
-18.18%
1 год
117.56%
3 года*
10.75%
5 лет*
3.89%
10 лет*
10.96%

BTG

1 день
6.84%
1 месяц
-19.16%
С начала года
7.73%
6 месяцев
-2.40%
1 год
70.02%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ur-Energy Inc.

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с URG:
URG с UECURG с UUUUURG с URAURG с DNNURG с CCJURG с DML.TOURG с DYL.AX
Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с CMCL

Доходность на риск

URG vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URG
Ранг доходности на риск URG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URG c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URGBTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.78

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.99

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

4.73

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URG vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URG на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URG и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URGBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.15

-0.17

Корреляция

Корреляция между URG и BTG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URG и BTG

URG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

TTM2025202420232022202120202019
URG
Ur-Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTG
B2Gold Corp.		1.65%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%

Просадки

Сравнение просадок URG и BTG

Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и BTG.

Загрузка...

Показатели просадок

URGBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-85.97%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.71%

-36.63%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.30%

-50.61%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.30%

-63.35%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.96%

-21.76%

-34.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.73%

-38.51%

-28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.41%

15.42%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности URG и BTG

Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URGBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

19.34%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.91%

45.52%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.75%

54.58%

+21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

44.01%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.19%

48.65%

+17.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URG и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.45M
1.07B
(URG) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию