Сравнение URBN с P
URBN (Urban Outfitters, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while P operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, URBN returned 11.50%/yr vs 21.03%/yr for P. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям P по среднегодовой доходности: 11.50% против 21.03% соответственно.
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам URBN и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between URBN and P is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between URBN and P shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URBN:
$6.84B
P:
$23.61B
URBN:
$5.18
P:
$0.56
URBN:
14.85
P:
129.77
URBN:
0.63
P:
4.02
URBN:
1.11
P:
6.67
URBN:
$6.32B
P:
$3.66B
URBN:
$2.27B
P:
$2.58B
URBN:
$603.32M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. P — Ранг доходности на риск
URBN
P
Сравнение URBN c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.50 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URBN и P
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -69.43% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -42.26% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -48.63% | +20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -48.63% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -69.43% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -26.74% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.55% | -24.44% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 21.89% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и P
Текущая волатильность для Urban Outfitters, Inc. (URBN) составляет 10.59%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что URBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 26.95% | -16.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 45.02% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 68.32% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 52.74% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 51.15% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и P
Ни URBN, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URBN и P
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
URBN and P have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор