Сравнение URAN с USCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).
URAN и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и USCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и USCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 0.56%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и USCF
URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.
Доходность на риск
URAN vs. USCF — Ранг доходности на риск
URAN
USCF
Сравнение URAN c USCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | USCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.65 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.97 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.84 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 3.66 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.65 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между URAN и USCF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и USCF
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности USCF в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и USCF
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и USCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -16.67% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -14.16% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -3.24% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -2.28% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 3.24% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и USCF
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 4.83% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 10.72% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 18.73% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 15.52% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 15.52% | +23.69% |