Сравнение URAN с URAA
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both Uranium funds - URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index while URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, URAN returned 8.01% vs 3.39% for URAA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URAN charges 0.35%/yr vs 1.28%/yr for URAA.
Доходность
Сравнение доходности URAN и URAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -16.20%.
URAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAA
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -26.89%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и URAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -6.44% | 49.05% | 3.89% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -16.20% | 88.33% | -12.36% |
Correlation
The correlation between URAN and URAA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between URAN and URAA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. URAA — Ранг доходности на риск
URAN
URAA
Сравнение URAN c URAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | URAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.06 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.11 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и URAA
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и URAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -67.45% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -59.83% | +28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.98% | -57.80% | +28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -28.00% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 30.03% | -15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и URAA
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 13.07%, в то время как у Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) волатильность равна 30.96%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 30.96% | -17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 74.07% | -43.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 95.73% | -56.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | 89.51% | -50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 89.51% | -50.14% |
Сравнение комиссий URAN и URAA
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и URAA
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности URAA в 12.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 12.02% | 9.14% | 4.36% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.74% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, URAN and URAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URAA has higher volatility (30.96%) compared to URAN (13.07%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs URAA's -67.45%.
On 1-year performance, URAN leads with 8.01% vs 3.39% for URAA. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a 8.01% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 2.74% for URAN.
URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 1.28% for URAA.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и URAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор