Сравнение URAN с NANR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
URAN и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и NANR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 5.41% | 49.05% | 4.09% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 24.03% | 35.35% | -9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 24.03%.
URAN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NANR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 31.91%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и NANR
И URAN, и NANR имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
URAN vs. NANR — Ранг доходности на риск
URAN
NANR
Сравнение URAN c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.32 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.84 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.33 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 15.61 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.32 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между URAN и NANR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и NANR
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности NANR в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.43% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и NANR
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NANR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -49.15% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -10.95% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -2.38% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -8.48% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 3.45% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и NANR
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 5.38% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 15.56% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 23.03% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 23.09% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 23.74% | +15.44% |