Сравнение URAN с CCNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR).
URAN и CCNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. CCNR - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 10 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URAN и CCNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.61% | 46.48% | -8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 21.61%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и CCNR
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCNR в 0.39%.
Доходность на риск
URAN vs. CCNR — Ранг доходности на риск
URAN
CCNR
Сравнение URAN c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.12 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.68 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.68 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 25.78 | -18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.12 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между URAN и CCNR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и CCNR
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CCNR в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и CCNR
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и CCNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -20.06% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -15.00% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -2.12% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.81% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 2.73% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и CCNR
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 5.32% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 14.70% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 22.40% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 20.39% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 20.39% | +18.82% |