PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с BOTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).

URAN и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAN и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и BOTT

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 10.26%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Themes Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN

Сравнение комиссий URAN и BOTT

И URAN, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

URAN vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANBOTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.24

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.82

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.72

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

9.46

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.21

-0.19

Корреляция

Корреляция между URAN и BOTT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и BOTT

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BOTT в 0.12%

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%

Просадки

Сравнение просадок URAN и BOTT

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, примерно равная максимальной просадке BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и BOTT.

Загрузка...

Показатели просадок

URANBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-30.74%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-30.74%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-26.20%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.81%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

8.84%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и BOTT

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеют волатильность 12.00% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

11.91%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

30.52%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

37.67%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

32.68%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

32.68%

+6.53%