Сравнение URAA с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
URAA и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URAA и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 97.18% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и OOQB
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
URAA vs. OOQB — Ранг доходности на риск
URAA
OOQB
Сравнение URAA c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | -0.28 | +2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | -0.01 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.24 | +4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | -0.54 | +10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.28 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.55 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между URAA и OOQB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и OOQB
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и OOQB
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -53.44% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -53.44% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -49.90% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -20.05% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 24.19% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и OOQB
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 18.65% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 46.10% | +27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 59.59% | +34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 61.88% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 61.88% | +26.42% |