Сравнение URAA с HOOG
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. URAA is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs -53.74% for HOOG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности URAA и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -46.91%.
URAA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -32.62%
- 6 месяцев
- -58.05%
- С начала года
- -35.10%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -14.29%
- 6 месяцев
- -41.19%
- С начала года
- -46.91%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -35.10% | 130.81% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -46.91% | 320.19% |
Correlation
The correlation between URAA and HOOG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between URAA and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. HOOG — Ранг доходности на риск
URAA
HOOG
Сравнение URAA c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.62 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.91 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и HOOG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -86.94% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.32% | -86.94% | +19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.32% | -75.24% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -40.65% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.55% | 58.89% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.10%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 42.58%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 42.58% | -23.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.04% | 106.66% | -33.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.44% | 139.47% | -43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.13% | 144.64% | -55.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.13% | 144.64% | -55.51% |
Сравнение комиссий URAA и HOOG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и HOOG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности HOOG в 23.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 23.18% | 12.30% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.52% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and HOOG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (42.58%) compared to URAA (19.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, URAA leads with -28.91% vs -53.74% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAA has performed better with a -28.91% return vs -53.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
HOOG has the higher dividend yield at 23.18%, compared with 15.52% for URAA.
URAA is categorized as Uranium, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for HOOG.
URAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор