Сравнение URAA с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
URAA и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URAA и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 136.96% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и HOOG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
URAA vs. HOOG — Ранг доходности на риск
URAA
HOOG
Сравнение URAA c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.30 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.50 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.53 | +4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 1.11 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.30 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между URAA и HOOG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и HOOG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и HOOG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -86.94% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -86.94% | +37.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -84.94% | +44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -30.17% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 41.37% | -18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.01%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 35.44% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 100.78% | -26.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 143.11% | -48.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 143.62% | -55.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 143.62% | -55.32% |