Сравнение URAA с AMDG
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. URAA is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs 438.32% for AMDG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности URAA и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 274.53%.
URAA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -32.62%
- 6 месяцев
- -58.05%
- С начала года
- -35.10%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- 225.73%
- С начала года
- 274.53%
- 1 год
- 438.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -35.10% | 44.70% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 274.53% | 95.49% |
Correlation
The correlation between URAA and AMDG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. AMDG — Ранг доходности на риск
URAA
AMDG
Сравнение URAA c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 7.82 | -8.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 15.02 | -15.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и AMDG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -63.32% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.32% | -56.48% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.32% | -29.13% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -24.94% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.55% | 29.37% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и AMDG
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.10%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 42.18%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 42.18% | -23.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.04% | 107.74% | -34.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.44% | 137.82% | -41.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.13% | 133.10% | -43.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.13% | 133.10% | -43.97% |
Сравнение комиссий URAA и AMDG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и AMDG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности AMDG в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.99% | 11.21% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.52% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and AMDG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (42.18%) compared to URAA (19.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 438.32% vs -28.91% for URAA. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 438.32% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 2.99% for AMDG.
URAA is categorized as Uranium, while AMDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор