PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с UFO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URA returned 21.19%/yr vs 13.43%/yr for UFO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности URA и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.07%.

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%

UFO

1 день
-0.62%
1 месяц
-6.51%
С начала года
36.07%
6 месяцев
41.02%
1 год
104.29%
3 года*
41.78%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-12.47%
UFO
Procure Space ETF		36.07%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between URA and UFO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.52

The correlation between URA and UFO shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и UFO

Секторы
URA
UFO

Энергетика

64.2%

-

Промышленность

22.7%
45.8%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Технологии

0.9%
27.8%

Коммуникационные услуги

-

24.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
UFO

-

Промышленность

URA
22.7%
UFO
45.8%

Коммунальные услуги

URA
7.4%
UFO

-

Сырьевые материалы

URA
4.8%
UFO

-

Технологии

URA
0.9%
UFO
27.8%

Коммуникационные услуги

URA

-

UFO
24.5%

Потребительский циклический сектор

URA

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

UFO

-

Финансовые услуги

URA

-

UFO
0.0%

Здравоохранение

URA

-

UFO

-

Недвижимость

URA

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

URA vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.58

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.06

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.57

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

13.79

-11.00

URA vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и UFO

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-50.33%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-22.94%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-25.91%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-50.33%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.46%

-22.44%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.93%

-21.80%

-53.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

7.59%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и UFO

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 18.71%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

20.17%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.22%

33.87%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

40.77%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.93%

30.60%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

31.16%

+6.79%

Сравнение комиссий URA и UFO

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и UFO

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and UFO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.17%) compared to URA (18.71%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, URA leads with 21.19% vs 13.43% for UFO. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.19% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.31% for UFO.

URA is categorized as Uranium, while UFO is Global Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Global X and ProcureAM. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор