Сравнение UPSX с TSLQ
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, UPSX returned -85.85% vs -49.38% for TSLQ. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -63.13%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.
UPSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 14.06%
- С начала года
- -63.13%
- 6 месяцев
- -70.79%
- 1 год
- -85.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -63.13% | -61.18% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -66.36% |
Correlation
The correlation between UPSX and TSLQ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
UPSX
TSLQ
Сравнение UPSX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.69 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.88 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и TSLQ
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -98.73% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -72.21% | -22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -98.31% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.11% | -67.61% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.96% | 56.23% | +18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и TSLQ
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 43.27% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 27.76%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.27% | 27.76% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.17% | 56.68% | +45.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 89.33% | +51.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 94.31% | +46.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 94.31% | +46.80% |
Сравнение комиссий UPSX и TSLQ
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и TSLQ
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and TSLQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (43.27%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -49.38% vs -85.85% for UPSX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -49.38% return vs -85.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for UPSX.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор