Сравнение UPSX с ASTX
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -64.53%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
UPSX
- 1 день
- -12.72%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -64.53%
- 6 месяцев
- -68.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -64.53% | -75.92% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
Correlation
The correlation between UPSX and ASTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPSX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.42 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок UPSX и ASTX
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -80.36% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -53.23% | -39.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.03% | -44.34% | -21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.77% | 212.04% | -71.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.77% | 212.04% | -71.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.77% | 212.04% | -71.27% |
Сравнение комиссий UPSX и ASTX
И UPSX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и ASTX
Ни UPSX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and ASTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
UPSX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор