Сравнение UPSX с ARCX
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -64.53%, что значительно ниже, чем у ARCX с доходностью -39.31%.
UPSX
- 1 день
- -12.72%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -64.53%
- 6 месяцев
- -68.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -64.53% | -60.75% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
Correlation
The correlation between UPSX and ARCX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPSX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UPSX и ARCX
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -91.51% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -86.20% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.03% | -64.41% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.77% | 138.76% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.77% | 138.76% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.77% | 138.76% | +2.01% |
Сравнение комиссий UPSX и ARCX
И UPSX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и ARCX
Ни UPSX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and ARCX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
UPSX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор