Сравнение UPST с NVDA
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, UPST returned -24.64%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
UPST
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -44.12%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -24.64%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам UPST и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.25% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | -2.29% |
Correlation
The correlation between UPST and NVDA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between UPST and NVDA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPST:
$2.96B
NVDA:
$5.00T
UPST:
$0.47
NVDA:
$6.53
UPST:
65.09
NVDA:
31.44
UPST:
0.28
NVDA:
0.17
UPST:
2.76
NVDA:
19.80
UPST:
4.03
NVDA:
25.60
UPST:
$1.16B
NVDA:
$253.49B
UPST:
$810.61M
NVDA:
$187.95B
UPST:
$67.66M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. NVDA — Ранг доходности на риск
UPST
NVDA
Сравнение UPST c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.07 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.94 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и NVDA
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -89.72% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -20.21% | -51.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -36.88% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -66.34% | -30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.18% | -12.86% | -79.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -36.18% | -40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | 8.46% | +39.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и NVDA
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 13.26% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.33% | 26.67% | +23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 35.00% | +36.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.59% | 51.76% | +51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.97% | 49.84% | +64.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и NVDA
UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPST и NVDA
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
UPST and NVDA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.77%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор