PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с FALIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.28%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и FALIX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

UPDDX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.48

+14.60

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и FALIX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-62.37%

+61.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-4.17%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-13.28%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и FALIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

8.04%

+18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

16.44%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

18.57%

+7.78%

Сравнение комиссий UPDDX и FALIX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и FALIX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор