Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) показал доход в 0.00% с начала года и 22.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FALIX составила 14.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FALIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I: годовая альфа составляет 1.60%, бета — 1.04, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 21.02.1996.

• Этот фонд участвовал в 110.52% роста S&P 500 Index и в 102.04% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 1.04 и R² 0.94 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FALIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FALIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I показал максимальную просадку в 62.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.