- ISIN
- US3158058871
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 20 февр. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции FALIX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FALIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,793.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) показал доход в 0.00% с начала года и 12.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FALIX составила 14.12%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 14.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FALIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FALIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 4.36% | -1.55% | -4.99% | -0.42% | 8.52% | 6.35% | 3.14% | 1.77% | 2.75% | 1.71% | -2.78% | 0.00% | 19.65% |
| 2024 | 1.46% | 5.11% | 5.01% | -2.07% | 4.58% | 1.88% | 1.43% | 2.04% | 1.82% | 0.47% | 5.63% | -3.31% | 26.36% |
| 2023 | 7.96% | -2.26% | 0.89% | 2.40% | -1.63% | 6.03% | 4.44% | -2.13% | -3.20% | -3.18% | 8.15% | 4.82% | 23.49% |
| 2022 | 0.27% | -0.97% | 0.73% | -7.39% | 2.86% | -9.83% | 8.05% | -2.56% | -9.61% | 11.88% | 5.98% | -5.01% | -7.91% |
| 2021 | -0.47% | 7.02% | 5.34% | 4.42% | 2.77% | -0.12% | -0.22% | 1.33% | -3.06% | 5.93% | -4.02% | 4.97% | 25.81% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I has an annualized alpha of 1.09%, beta of 1.04, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 1996.
- This fund captured 108.35% of S&P 500 Index gains and 102.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 108.35%
- Участие в снижении
- 102.49%
Комиссия
Комиссия FALIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FALIX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FALIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 13.52 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.40 | $3.13 | $1.48 | $0.82 | $2.61 | $1.83 | $2.74 | $4.53 | $2.13 | $0.71 | $0.87 |
Дивидендный доход | 5.86% | 5.86% | 6.10% | 3.43% | 2.28% | 6.51% | 5.39% | 8.35% | 16.78% | 6.13% | 2.25% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $0.00 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I показал максимальную просадку в 62.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.37%март 2009 г. | 8y 11mo | 3y 7d | 11y 11moмарт 2000 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -37.51%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.95%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 8mo 26d | 11mo 27dсент. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.93%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 29d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.48%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 18d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| FALIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -56.78% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -9.10% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -18.90% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -25.43% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -33.92% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -0.74% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -10.72% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FALIX
Добавьте Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FALIX