Сравнение UPAL с BITO
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAL и BITO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -16.28% |
Correlation
The correlation between UPAL and BITO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение UPAL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и BITO
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -77.86% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -50.18% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -37.06% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 44.10% | +36.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 54.80% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 54.80% | +25.94% |
Сравнение комиссий UPAL и BITO
И UPAL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и BITO
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and BITO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.26% for UPAL.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while BITO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор