Сравнение UP с CSX
UP (Wheels Up Experience Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UP in Airports & Air Services, CSX in Railroads. Over the past 5 years, UP returned -66.97%/yr vs 8.30%/yr for CSX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -40.42%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 28.34%.
UP
- 1 день
- -10.22%
- 1 месяц
- 19.94%
- С начала года
- -40.42%
- 6 месяцев
- -40.74%
- 1 год
- -73.03%
- 3 года*
- -45.77%
- 5 лет*
- -66.97%
- 10 лет*
- —
CSX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 28.34%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 46.83%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение доходности по годам UP и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -40.42% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
CSX CSX Corporation | 28.34% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 0.45% |
Correlation
The correlation between UP and CSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UP:
$282.69M
CSX:
$86.08B
UP:
-$7.82
CSX:
$1.63
UP:
0.38
CSX:
6.09
UP:
$727.89M
CSX:
$14.15B
UP:
$27.38M
CSX:
$3.64B
UP:
-$176.99M
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. CSX — Ранг доходности на риск
UP
CSX
Сравнение UP c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.96 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.58 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.12 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.36 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.43 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок UP и CSX
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -69.19% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -11.89% | -80.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -29.44% | -66.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -29.44% | -70.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -1.63% | -98.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.87% | -15.92% | -62.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.18% | 4.44% | +60.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и CSX
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 44.61% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.61% | 6.57% | +38.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.49% | 16.14% | +82.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.52% | 22.20% | +113.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.07% | 23.47% | +97.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.14% | 27.81% | +87.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и CSX
UP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.17% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
UP Wheels Up Experience Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UP и CSX
UP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.73M при выручке в 168.92M, что соответствует валовой рентабельности в 5.8%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.36M при выручке в 168.92M, что соответствует операционной рентабельности -34.0%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
UP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила о чистой прибыли в -82.96M при выручке в 168.92M, что соответствует чистой рентабельности -49.1%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
UP and CSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (44.61%) compared to CSX (6.57%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор