Сравнение UP с ARCT
UP (Wheels Up Experience Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UP returned -66.97%/yr vs -23.53%/yr for ARCT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -40.42%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 31.16%.
UP
- 1 день
- -10.22%
- 1 месяц
- 19.94%
- С начала года
- -40.42%
- 6 месяцев
- -40.74%
- 1 год
- -73.03%
- 3 года*
- -45.77%
- 5 лет*
- -66.97%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 31.16%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- -34.42%
- 3 года*
- -33.20%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UP и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -40.42% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 31.16% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | -8.62% |
Correlation
The correlation between UP and ARCT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
UP:
$282.69M
ARCT:
$228.50M
UP:
-$7.82
ARCT:
-$1.81
UP:
0.38
ARCT:
4.73
UP:
$727.89M
ARCT:
$46.80M
UP:
$27.38M
ARCT:
$40.72M
UP:
-$176.99M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. ARCT — Ранг доходности на риск
UP
ARCT
Сравнение UP c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.65 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.11 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UP и ARCT
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -95.23% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -74.53% | -17.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -86.71% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -89.87% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -93.50% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.87% | -72.99% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.18% | 52.93% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и ARCT
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 44.61% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 19.60%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.61% | 19.60% | +25.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.49% | 40.31% | +58.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.52% | 92.57% | +42.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.07% | 91.80% | +29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.14% | 102.22% | +12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и ARCT
Ни UP, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and ARCT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (44.61%) compared to ARCT (19.60%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs ARCT's -95.23%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор