Сравнение UP с ASST
UP (Wheels Up Experience Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, UP returned -43.19%/yr vs -47.18%/yr for ASST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -0.14%.
UP
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- 72.82%
- С начала года
- -33.64%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -70.77%
- 3 года*
- -43.19%
- 5 лет*
- -66.25%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -29.81%
- 1 год
- -89.47%
- 3 года*
- -47.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UP и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -33.64% | -60.22% | -51.90% | -74.78% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -0.14% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
Correlation
The correlation between UP and ASST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between UP and ASST shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UP:
$314.86M
ASST:
$908.43M
UP:
-$7.82
ASST:
-$25.54
UP:
0.43
ASST:
69.45
UP:
$727.89M
ASST:
$5.73M
UP:
$27.38M
ASST:
-$7.43M
UP:
-$176.99M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. ASST — Ранг доходности на риск
UP
ASST
Сравнение UP c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.15 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.19 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок UP и ASST
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -97.98% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -95.98% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -97.25% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -95.85% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.86% | -84.09% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.95% | 77.76% | -12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и ASST
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 49.30% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 23.94%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.30% | 23.94% | +25.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.35% | 81.76% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.77% | 165.43% | -29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.99% | 323.23% | -202.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.10% | 323.23% | -208.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и ASST
Ни UP, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and ASST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (49.30%) compared to ASST (23.94%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs ASST's -97.98%.
UP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор