Сравнение UP с ASST
UP (Wheels Up Experience Inc.) and ASST (Strive, Inc.) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while ASST operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, UP returned -42.32%/yr vs -55.97%/yr for ASST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -21.07%.
UP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.87%
- 6 месяцев
- -65.54%
- С начала года
- -51.17%
- 1 год
- -77.90%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -68.45%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UP и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -51.17% | -60.22% | -51.90% | -75.32% |
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between UP and ASST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between UP and ASST shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UP:
$232.43M
ASST:
$1.15B
UP:
-$7.78
ASST:
-$19.16
UP:
0.31
ASST:
73.16
UP:
$727.89M
ASST:
$5.73M
UP:
$27.38M
ASST:
-$7.43M
UP:
-$176.99M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. ASST — Ранг доходности на риск
UP
ASST
Сравнение UP c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Strive, Inc. (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UP | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.10 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UP и ASST
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -98.78% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -95.98% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -97.25% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -98.02% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.23% | -90.58% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.25% | 82.24% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и ASST
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 28.42% по сравнению с Strive, Inc. (ASST) с волатильностью 24.55%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.42% | 24.55% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.79% | 76.39% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.11% | 148.37% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 318.75% | -197.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.78% | 318.75% | -203.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и ASST
Ни UP, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Strive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and ASST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (28.42%) compared to ASST (24.55%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs ASST's -98.78%.
UP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор