Сравнение UP с CNTA
UP (Wheels Up Experience Inc.) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while CNTA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UP returned -66.97%/yr vs 11.76%/yr for CNTA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и CNTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -40.42%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 59.14%.
UP
- 1 день
- -10.22%
- 1 месяц
- 19.94%
- С начала года
- -40.42%
- 6 месяцев
- -40.74%
- 1 год
- -73.03%
- 3 года*
- -45.77%
- 5 лет*
- -66.97%
- 10 лет*
- —
CNTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 59.14%
- 6 месяцев
- 34.64%
- 1 год
- 217.64%
- 3 года*
- 107.42%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UP и CNTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -40.42% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.55% |
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 59.14% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -48.23% |
Correlation
The correlation between UP and CNTA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
UP:
-$7.82
CNTA:
-$1.81
UP:
0.38
CNTA:
355.34
UP:
$727.89M
CNTA:
$15.00M
UP:
$27.38M
CNTA:
$15.00M
UP:
-$176.99M
CNTA:
-$227.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. CNTA — Ранг доходности на риск
UP
CNTA
Сравнение UP c CNTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | CNTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.65 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 8.31 | -9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 23.00 | -24.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 3.29 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.16 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.18 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок UP и CNTA
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и CNTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -88.19% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -26.38% | -66.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -43.72% | -51.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -88.19% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -0.25% | -99.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.87% | -52.07% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.18% | 9.53% | +55.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и CNTA
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 44.61% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.61% | 0.54% | +44.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.49% | 44.32% | +54.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.52% | 66.94% | +68.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.07% | 72.10% | +48.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.14% | 72.36% | +42.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и CNTA
Ни UP, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и CNTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and CNTA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (44.61%) compared to CNTA (0.54%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs CNTA's -88.19%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и CNTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор